Лучшие акции «голубых фишек» для инвестирования в 2024 году: Обзор Digimagg
Надежные инвестиционные возможности с проверенной репутацией и стабильной доходностью для долгосрочного роста.
Что такое акции «голубых фишек»?
Акции «голубых фишек» представляют собой владение крупной, прочной и финансово безопасной корпорацией. Как правило, это акции с большой капитализацией, оцениваемые в 10 миллиардов долларов и более, с длительной историей прибыльности.
Большинство акций «голубых фишек» выплачивают регулярные дивиденды и демонстрируют тенденцию последовательного повышения дивидендов. Несмотря на то, что они часто кажутся дорогостоящими, они обычно рассматриваются как безопасные варианты инвестиций.
Если посмотреть на нашу подборку пяти акций «голубых фишек», то почти все они превзошли совокупную доходность индекса S&P 500 с 2000 года.
Инвесторы отдают предпочтение акциям «голубых фишек» за их устойчивость в любых рыночных условиях. Как правило, это крупные, авторитетные компании с надежными бизнес-моделями, надежными финансами и стабильными денежными потоками, которые ставят стабильность выше быстрого роста. Эти акции часто быстро восстанавливаются после экономического спада, если он вообще затрагивается.
В нашем путеводителе представлены 5 акций «голубых фишек», известных своим стабильным ростом выручки и прибыли, надежными денежными потоками и историей увеличения дивидендов. Погрузитесь в нашу подборку лучших акций голубых фишек.
Лучшие акции «голубых фишек» для инвестиций в 2024 году
Представляем 5 лучших акций «голубых фишек», которые стоит рассмотреть для вашего инвестиционного портфеля:
1. ASML Holdings: Этот голландский производитель полупроводникового оборудования специализируется на системах литографии в крайнем ультрафиолете (EUV), которые имеют решающее значение для производителей микросхем.
2. Microsoft. Этот американский технологический гигант, известный своим офисным программным обеспечением и услугами облачных вычислений, превратился в самую ценную компанию в мире, во многом благодаря своему лидерству в области искусственного интеллекта (ИИ).
3. Caterpillar. Будучи крупнейшим производителем строительной техники в мире, компания Caterpillar достигла рекордных продаж в размере 67,1 миллиарда долларов США в 2023 году. В 2024 году компания планирует значительные инвестиции в размере от 2 до 2,5 миллиардов долларов США, в первую очередь ориентированные на новые технологии.
4. UnitedHealth Group: Крупнейшая в мире страховая компания продолжает траекторию роста, извлекая выгоду из растущего спроса на медицинское страхование, здравоохранение и услуги в области медицинских технологий, вызванного старением населения.
5. American Express. Эта американская компания получает доход от предложений по кредитным картам и туристических услуг. Благодаря богатой клиентской базе компания достигла рекордного дохода в 2023 году.
Прочитайте обзор Digimagg
Основанная четыре десятилетия назад в результате слияния компаний Philips и ASM International, эта голландская фирма владеет монополией на машины для EUV-литографии, имеющие решающее значение для печати рисунков на кремниевых чипах. Эти машины сложны и состоят из более чем 100 000 компонентов от специализированных компаний, что представляет собой серьезный барьер для потенциальных конкурентов, желающих бросить вызов этой монополии.
Эти машины используют ультрафиолет для производства ультрасовременных чипов. Компания ASML, расположенная в Нидерландах, извлекает выгоду из двух основных тенденций: стремления администрации Байдена уменьшить зависимость от китайских производителей чипов и растущего внедрения технологий искусственного интеллекта, что требует типа чипов, которые выпускают машины ASML.
Подробное изучение лучших акций «голубых фишек» для инвестиций
Сотрудничество Монополия в EUV Высокие барьеры входа Позиция в цепочке поставок Передовые литографические машины.png)
Нехватка компонентов Концентрация клиентов
.png)
Прочитайте обзор Digimagg
Microsoft, известная своим пакетом программ для повышения производительности, включая Word, Office и Windows, владеет LinkedIn, Skype и компанией по производству видеоигр Activision Blizzard. Подразделение Intelligent Cloud компании вносит значительный вклад в ее стабильную работу, а ее участие в сфере искусственного интеллекта, примером которого являются инвестиции в OpenAI, разработчика ChatGPT, дает положительные результаты. Во втором квартале 2024 финансового года Microsoft сообщила о выручке в размере $62 млрд, что на 18% больше, чем в предыдущем году, при этом прибыль на акцию (EPS) составила $2,93, что на 33% больше, чем за соответствующий период. Примечательно, что выручка Microsoft Cloud выросла на 24% по сравнению с прошлым годом.
Хотя квартальная дивидендная доходность Microsoft, возможно, и не является исключительно высокой, она демонстрирует стабильный рост. В этом году компания повысила дивиденды на 10,3% до $0,75, что означает шестой год подряд увеличения на 9,5% и более. За последнее десятилетие Microsoft увеличила свои дивиденды на впечатляющие 168%.
Комплексные решения Наличие оборудования Выручка и рентабельность Инвестиции в инновации Доминирование программного обеспечения Облачные конкуренты Затраты на соблюдение требований
Прочитайте обзор Digimagg
Caterpillar осуществляет свою деятельность на всех семи континентах через три основных сегмента: строительная промышленность, ресурсная промышленность и энергетика и транспорт. Кроме того, он управляет сегментом финансовых продуктов, предлагая финансирование и сопутствующие услуги. Компания переживает беспрецедентный в финансовом отношении год, и если базовые процентные ставки снизятся позднее в этом году, это может еще больше стимулировать продажи. Ожидается, что из-за снижения стоимости заимствований расходы на строительство и горнодобывающую промышленность вырастут, что приведет к увеличению спроса на технику Caterpillar. В 2023 году выручка Caterpillar составила $67,1 млрд, что отражает рост на 13%, а прибыль на акцию (EPS) составила $21,21, что означает существенный рост на 53,5% по сравнению с предыдущим годом.
В течение 2023 года Caterpillar осуществила обратный выкуп акций на общую сумму 5 миллиардов долларов и выплатила 2,6 миллиарда долларов в виде дивидендов. Поддерживая свой послужной список, Caterpillar повышала квартальные дивиденды в течение 30 лет подряд, включая увеличение на 8,3% в 2023 году до $1,30 на акцию. Ее прибыль ниже, чем в 19 раз, и она считается самой недооцененной компанией из числа "голубых фишек" в этом списке.
Узнаваемость бренда Доля мирового рынка Выручка и рентабельность Инновации в оборудовании Производственные расходы Острая рыночная конкуренция Колебания цен на сырьевые товары
Прочитайте обзор Digimagg
UnitedHealth Group является одновременно крупнейшим страховщиком и крупнейшей организацией здравоохранения в мире. Его основная проблема связана не с конкурентами, а, скорее, с контролем со стороны регулирующих органов из-за огромного масштаба и сложности его деятельности. UnitedHealth Group, ведущая медицинская страховая компания в США, менеджер по страхованию аптек и владелец групп врачей, в настоящее время находится под следствием Министерства юстиции США на предмет потенциальных нарушений антимонопольного законодательства.
Компания работает в двух ключевых сегментах: UnitedHealthcare, ее страховое подразделение, обеспечивающее медицинское страхование работодателей, Medicare и Medicaid, и Optum, ее подразделение медицинских услуг, владеющее хирургическими центрами, группами врачей и выступающее в качестве крупного менеджера по льготам в аптеках.
Обширная сеть UnitedHealthcare и Optum Высокая узнаваемость бренда Инициативы в области цифрового здравоохранения Жалобы клиентов Фармацевтические цены Medicare и зависимость от медицинской помощи
Прочитайте обзор Digimagg
С момента своего создания в 1850 году как службы доставки грузов компания значительно изменилась. В настоящее время он предлагает широкий спектр услуг, начиная от туризма и заканчивая выпуском и управлением кредитными картами и дорожными чеками. Стремясь расширить свое присутствие в туристическом секторе, сегмент Global Business Travel компании находится в процессе приобретения конкурента в сфере туристических услуг CWT за 570 миллионов долларов.
Это приобретение добавит 4000 клиентов CWT в сегмент деловых поездок American Express, что приведет к прогнозируемому увеличению объема транзакций на 45%, как заявил 25 марта генеральный директор Amex GBT Пол Эбботт. Ее туристический сектор оказывается очень прибыльным. Хотя ее рыночная капитализация меньше, чем у гигантов кредитных карт Visa (NYSE: V) и MasterCard (NYSE: MA), ее годовой доход превышает доход любого из конкурентов более чем вдвое.
Престиж и доверие Выручка и рентабельность Преимущества путешествий и образа жизни Юридические риски Сезонная изменчивость Интенсивная конкуренция
Почему стоит выбирать инвестиции «голубых фишек»?
Повышенная безопасность
Акции «голубых фишек» могут похвастаться стабильной прибылью и обладают стратегическими преимуществами, которые повышают устойчивость к экономическим колебаниям. Хотя они не застрахованы от рецессий, они обычно превосходят другие акции во время экономических спадов.
Например, компания Johnson & Johnson пережила Великую рецессию более эффективно, чем акции средней компании. Во время финансового кризиса 2008 года, когда индекс S&P 500 упал на 54%, компания Johnson & Johnson пережила падение лишь на 21%.
Стабильные выплаты дивидендов
Многие акции «голубых фишек» могут похвастаться длительной историей выплаты дивидендов, подкрепленной устойчивым свободным денежным потоком, который способствует регулярному повышению дивидендов и обратному выкупу акций.
Важно отметить, что статус «голубых фишек» не всегда означает высокую дивидендную доходность. Однако среди упомянутых акций все выплачивают квартальные дивиденды: Coca-Cola, Johnson & Johnson, LVMH и UnitedHealth Group превышают среднюю доходность S&P 500 в 1,47%.
Пригодность для различных инвесторов
Потенциал стабильного роста и доходов делает акции «голубых фишек» подходящими для широкого круга инвесторов, независимо от того, откладывают ли они деньги на будущие расходы на образование, выход на пенсию или другие долгосрочные цели.
Хотя акции «голубых фишек» могут и не демонстрировать взрывной рост из-за своего размера, они обычно демонстрируют устойчивый рост, при этом спад не такой выраженный, как у менее стабильных акций с меньшей капитализацией.
Где получить рекомендации и информацию об акциях «голубых фишек»?
Инвестирование в акции «голубых фишек» предлагает простой инвестиционный подход, поскольку эти компании широко известны и о них имеется достаточно информации. Чтобы получить дополнительную информацию о выборе акций «голубых фишек», мы предлагаем обратиться к AltIndex.
AltIndex работает на основе подписки, используя альтернативные данные и искусственный интеллект (ИИ) для оценки акций. Он постоянно обновляет свои данные в течение дня, включая различные показатели, такие как веб-поиск, рейтинг удовлетворенности клиентов, активность в социальных сетях и количество загрузок приложений для анализа компаний. Курируемые списки наиболее эффективных акций обновляются каждые тридцать минут, сопровождаясь обновлениями цен на акции в режиме реального времени. Используя оценку AI, полученную на основе нескольких наборов данных, AltIndex определяет акции, которые, вероятно, претерпят значительные изменения, и определяет движущие факторы, стоящие за этими изменениями. Акциям присваиваются баллы от 1 до 100, что упрощает принятие решений инвесторами.
AltIndex, насчитывающий более 10 000 участников, ежедневно предоставляет более 100 000 аналитических данных и предупреждений об акциях, демонстрируя высокий уровень успеха в 75% благодаря выбору акций, созданному с помощью искусственного интеллекта.
Заинтересованные лица могут выбрать стартовый план AltIndex, доступный всего за 29 долларов в месяц, предлагающий выбор акций, доставляемый прямо на их почтовый ящик, а также множество других полезных функций.
В заключение, хотя акции «голубых фишек» не полностью застрахованы от рыночных спадов, они обычно воспринимаются как более безопасные варианты инвестиций по сравнению с новыми или меньшими компаниями. Однако эта безопасность достигается за счет потенциально более медленного роста по сравнению с другими акциями. Тем не менее, их рост, как правило, более надежен, а их дивиденды могут служить надежным источником дохода для инвесторов.
Лучшие компании-голубые фишки часто обладают конкурентным преимуществом в области технологий, узнаваемости бренда, размера или комбинации этих факторов. Акции «голубых фишек» играют важную роль в обеспечении стабильности инвестиционного портфеля акций.
