Как торговать криптовалютами? Пояснительная информация для новичков.

Что такое криптотрейдинг?

Торговля криптовалютой предполагает спекуляцию на движении цен либо через торговый счет контракта на разницу (CFD), либо путем покупки и продажи реальных монет на бирже. Торговля CFD, производным типом, позволяет делать ставки на колебания цен на биткойны (BTC).

Например, вы можете открыть длинную позицию (купить), если ожидаете, что стоимость криптовалюты увеличится, или короткую позицию (продать), если прогнозируете снижение. Это инструменты с кредитным плечом, требующие лишь небольшого депозита, известного как маржинальная торговля криптовалютой, чтобы получить полный доступ к рынку. Однако использование криптовалютной торговли увеличивает как прибыль, так и убытки, поскольку прибыль или убытки зависят от общего размера инвестиций.

Кроме того, инвесторы используют криптовалютные опционы для управления рисками или увеличения присутствия на рынке. Торговля крипто-опционами включает в себя производный финансовый инструмент, стоимость которого привязана к цене другого актива – в данном случае, базовой криптовалюты.

Прежде чем углубляться в криптоторговлю, важно понять, какие активы и технологии задействованы. Биткойн служит основой, из которой возникли многие другие криптовалюты.

Подобно акциям и другим финансовым рынкам, торговля криптовалютой может быть сложной, включать в себя различные элементы и требовать опыта. Биткойн, представленный в 2009 году как пионер криптоактива, до сих пор удерживает титул крупнейшей криптовалюты по рыночной капитализации и известности.

Тем не менее, за прошедшие годы появилось множество других цифровых активов, создав целую индустрию, в которой эти активы торгуются с целью получения прибыли. Любая криптовалюта, кроме BTC, называется альткоином, причем наиболее известным из них является Эфир.

Цель этого руководства — объяснить стратегии торговли криптовалютой и познакомить вас с платформами и приложениями для криптовалютной торговли, элементами торговли, стилями торговли, а также важностью технического и фундаментального анализа при формулировании целостной торговой стратегии.

Как начать торговать криптовалютой новичку?

Для торговли криптовалютами доступно множество методов, но важно иметь четкое представление о предмете, прежде чем погрузиться в него. Знание связанных с этим рисков и юридических последствий в зависимости от вашего местоположения имеет решающее значение для принятия обоснованных решений.

Зарегистрируйтесь на платформе обмена криптовалют

Вам придется создать учетную запись на бирже криптовалют, если у вас еще нет криптовалюты. Некоторые из лучших криптовалютных брокерских компаний включают Coinbase, eToro и Gemini. Эти платформы предлагают удобные интерфейсы и разнообразный выбор альткойнов.

При регистрации криптоброкерского счета вам необходимо будет предоставить личную информацию, аналогично открытию биржевого брокерского счета. Сюда входят такие данные, как ваш адрес, дата рождения, номер социального страхования (для жителей США) и адрес электронной почты в рамках требований «Знай своего клиента» (KYC).

Внесите средства на свой счет

После регистрации на бирже криптовалют вам необходимо будет привязать свой банковский счет. Большинство криптовалютных бирж допускают банковские депозиты через дебетовые карты и банковские переводы. Банковские переводы, как правило, являются наиболее экономичным методом и доступны на таких платформах, как Coinbase и Gemini.

Выберите криптовалюту для инвестирования

Большинство криптовалютных трейдеров выбирают Биткойн и Эфир в качестве основных инвестиций из-за их относительно предсказуемых движений по сравнению с меньшими альткойнами. Однако некоторые трейдеры используют технические индикаторы для торговли этими криптовалютами.

Часть инвесторов в криптовалюту также вкладывает средства в альткойны, которые, хотя и более рискованны, чем криптовалюты с высокой рыночной капитализацией, имеют потенциал для значительного роста, особенно среди криптовалют со средней рыночной капитализацией.

Начать торговать

Если вы заинтересованы во внедрении стратегии криптовалютной торговли, рассмотрите возможность использования программного обеспечения для автоматической торговли криптовалютой, такого как Coinrule. Эти торговые боты запрограммированы на оптимизацию прибыли в соответствии с вашими инвестиционными целями. С помощью автоматической торговли криптовалютами вы можете быстро получать прибыль, сохранять свои монеты или диверсифицировать свой портфель, предлагая консервативные, нейтральные или агрессивные подходы. Кроме того, вы можете изучить активную торговлю криптовалютой на определенных платформах и автоматизировать сделки на других.

Храните свою криптовалюту

Если вы регулярно торгуете BTC, ваши средства должны оставаться на бирже для обеспечения доступности. Однако для среднесрочных и долгосрочных активов рассмотрите возможность приобретения биткойн-кошелька. Существует два основных типа: программные кошельки и аппаратные кошельки. Хотя оба они безопасны, аппаратные кошельки обеспечивают превосходную защиту, сохраняя вашу криптовалюту в автономном режиме на физическом устройстве.

Понимание основ торговли криптовалютой

Стоимость Биткойна подвержена постоянным колебаниям под влиянием постоянно активного рынка. Поскольку это децентрализованный цифровой актив, его стоимость определяется открытым рынком, что создает определенные проблемы, связанные с волатильностью, в отличие от традиционных валют.

Поэтому новичкам крайне важно получить некоторое представление о том, как работают рынки криптовалют. Эти знания позволяют им безопасно ориентироваться на рынках, пусть даже изредка, и максимизировать выгоду, которую они получают от участия в экосистеме торговли криптовалютой.

Торговля биткойнами может сильно различаться по масштабу и сложности. Он может варьироваться от базовых транзакций, таких как конвертация биткойнов в бумажную валюту, такую ​​​​как доллар США, до участия в различных торговых парах, чтобы извлечь выгоду из колебаний рынка и расширить свой инвестиционный портфель. Естественно, по мере увеличения размера и сложности криптовалютных сделок увеличивается и подверженность трейдера риску.

Теперь давайте углубимся в некоторые фундаментальные понятия.

Структура криптовалютной сделки

В торговле криптовалютой участвуют как покупатель, так и продавец, каждый из которых занимает противоположные позиции — покупку и продажу. Это делает торговлю по своей сути игрой с нулевой суммой, в которой одна сторона выигрывает, а другая проигрывает. Понимание динамики рынка криптовалют имеет важное значение для минимизации потерь и максимизации прибыли.

Когда покупатель и продавец договариваются о цене, сделка осуществляется посредством обмена, устанавливающего рыночную стоимость актива. Обычно покупатели устанавливают заказы по более низким ценам, чем продавцы, образуя две стороны книги заказов.

Если ордеров на покупку криптовалюты больше, чем ордеров на продажу, цена имеет тенденцию расти из-за возросшего спроса. И наоборот, если продажи перевешивают покупки, цена падает. Биржевые интерфейсы часто различают ордера на покупку и продажу, используя разные цвета, чтобы предоставить трейдерам быстрый снимок рыночных условий.