Как торговать фьючерсами на криптовалюту на PrimeXBT в 2024 году? Объяснение от Digimagg

Хотя торговлю фьючерсами часто считают сложной задачей, она может принести значительную прибыль тем, кто имеет опыт торговли фьючерсами на PrimeXBT, нашей предпочтительной платформе для торговли криптовалютными фьючерсами.

В этой статье мы углубимся в тонкости торговли фьючерсами и подчеркнем, почему PrimeXBT выделяется как оптимальная платформа для торговли фьючерсами. Кроме того, мы предоставляем подробное пошаговое руководство по торговле криптовалютными фьючерсами на PrimeXBT.

Понимание торговли криптовалютными фьючерсами

Чтобы понять торговлю криптовалютными фьючерсами, важно понять концепцию фьючерсных контрактов.

Что такое фьючерсные контракты?

Фьючерсные контракты представляют собой соглашения между двумя сторонами – покупателем и продавцом – о покупке определенного количества актива по заранее определенной цене и в определенное время в будущем. Эти контракты имеют юридическую силу и позволяют трейдерам спекулировать на динамике базового актива.

Традиционно фьючерсные контракты были связаны с такими сырьевыми товарами, как нефть, золото и кукуруза. Однако фьючерсные рынки расширились и теперь охватывают различные классы активов, включая валюты, фондовые индексы, энергетические и государственные облигации.

Крипто-фьючерсы представляют собой еще один класс активов, в котором сейчас преобладают фьючерсные контракты и торговля, что отражает растущую диверсификацию фьючерсных рынков.

Происхождение фьючерсов

Хотя считается, что фьючерсы возникли в Англии в 16 веке, первое зарегистрированное использование фьючерсных рынков, напоминающих современные, произошло на рисовом рынке Додзима в Осаке, Япония, в 18 веке. В этот период рис служил компенсацией знаменосцам, которые по совпадению были воинами-самураями.

Первоначально торговля фьючерсами была запрещена из-за обвинений в завышении цен на рис. Однако, когда цены на рис значительно упали, власти санкционировали торговлю такими контрактами, чтобы противодействовать падению.

Понимание криптопроизводных

Для тех, кто интересуется криптодеривативами, криптофьючерсы представляют собой разновидность криптодеривативов. Эти финансовые инструменты получают свою ценность от криптовалютного актива, что позволяет трейдерам спекулировать на его цене, не владея базовым активом. Эта функция выгодна трейдерам, которые предпочитают не заниматься безопасным хранением цифровых активов.

Процесс истечения срока действия фьючерсного контракта

По истечении срока действия фьючерсного контракта участвующие стороны обязаны выполнить и рассчитаться по контракту, независимо от рыночной цены актива на момент прекращения действия контракта. Следовательно, одна сторона неизбежно понесет прибыль, а другая понесет убытки относительно преобладающей рыночной цены.

Исполнение фьючерсного контракта

По истечении срока действия фьючерсного контракта существует два метода расчета:

• Физическая поставка: продавец передает базовый актив покупателю, например, доставляя биткойны.
  
• Расчет наличными: покупатель получает денежную стоимость, эквивалентную базовому активу.

Наличный расчет преимущественно предпочтителен для расчетов по фьючерсным контрактам, особенно потому, что большинство контрактов в настоящее время заключаются спекулянтами. Это справедливо даже для контрактов, связанных с физическими товарами, такими как зерно или топливо.

Однако трейдеры, торгующие фьючерсами, обычно продлевают свои контракты до истечения срока их действия. Это влечет за собой урегулирование разницы по существующему контракту, что приводит либо к прибыли, либо к убытку, и немедленное открытие новой позиции по контракту с другой датой истечения срока действия. Такой подход позволяет трейдерам сохранять свою позицию, не выполняя всего контракта.

Разбираемся в тонкостях криптовалютных фьючерсов

Теперь давайте углубимся в специфику и разъясним тонкости торговли криптовалютными фьючерсами. Во-первых, важно отметить, что многие фьючерсные контракты на криптовалюту, в том числе обсуждаемый здесь, являются бессрочными фьючерсами, то есть у них нет срока действия.

Подобно спотовым рынкам, фьючерсы торгуются между трейдерами, но они могут использовать кредитное плечо, причем каждая платформа предлагает различную степень кредитного плеча. Например, PrimeXBT допускает кредитное плечо до 200x, что позволяет трейдерам покупать контракты на сумму, в 200 раз превышающую баланс их счета.

Когда трейдер держит фьючерсный контракт, его прибыль или убыток определяется разницей между ценой контракта и спотовой ценой. Более высокое кредитное плечо может усилить эти прибыли или убытки, что делает торговлю с чрезмерным кредитным плечом рискованной.

Есть три важнейших компонента бессрочного фьючерсного контракта, которые трейдеры должны понимать, стремясь получить прибыль от торговли криптовалютными фьючерсами.

• Комиссия мейкера/тейкера: мейкеры обеспечивают ликвидность в книге заказов посредством лимитных ордеров, а тейкеры удаляют ликвидность посредством рыночных ордеров. Эти участники платят комиссии мейкера и тейкера, которые различаются в зависимости от рынка.
• Финансирование. Этот механизм, также называемый ставкой финансирования, выравнивает фьючерсный рынок со спотовой ценой. Ставка финансирования, которая применяется через определенные промежутки времени (например, каждые 8 ​​часов на PrimeXBT), может привести к тому, что длинные позиции будут платить короткие позиции или наоборот, побуждая трейдеров открывать позиции, которые балансируют фьючерсный рынок вокруг спотовой цены и получают комиссионные.
• Следующее финансирование: указывает, когда следующая ставка финансирования будет применена к маржинальным счетам трейдеров или списана с них. Учитывая эти элементы контракта, трейдеры могут оценить стоимость торговли фьючерсами за определенный период и расходы, связанные с открытием и закрытием сделок. Очень важно отметить, что комиссии зависят от размера позиции, а не от размера маржи.

Трейдеры, использующие высокое кредитное плечо, должны обеспечить достаточное финансирование на своих маржинальных счетах, чтобы избежать ликвидации.