Как спрогнозировать цены на криптовалюту на 2024 год? Руководство для начинающих

Прогнозирование цен на криптовалюту может быть сложной задачей, но существуют методы, позволяющие заранее получить ценную информацию и воспользоваться рыночными возможностями. В нашем руководстве вы узнаете об эффективных стратегиях прогнозирования цен на криптовалюту, поймете факторы, влияющие на движение цен, и узнайте, как принимать обоснованные инвестиционные решения, чтобы извлечь выгоду из динамичного рынка криптовалют.

Что влияет на цену криптовалюты? 5 жизненно важных факторов, которые следует принять во внимание

Понимание влияния динамики рынка и внешних элементов на стоимость криптовалюты имеет важное значение для повышения точности прогнозов цен на криптовалюту. Эти влияния могут исходить изнутри крипто-сферы или проистекать из макроэкономических условий.

1. Токеномика

Токеномика, сочетание «токена» и «экономики», углубляется в динамику спроса и предложения внутри экосистемы криптовалюты, влияя на оценку криптовалюты.

Каждый криптовалютный проект адаптирует свою токеномику в соответствии со своим уникальным ценностным предложением. Например, Биткойн (BTC) имеет ограниченное предложение и снижающийся уровень инфляции, что привлекает людей, ищущих защиту от инфляции и актив сбережения.

С другой стороны, функциональность Ethereum (ETH) для оплаты комиссий за газ, ставок, обеспечения кредитов и различных приложений децентрализованного финансирования (DeFi) способствует увеличению спроса на токен.

Криптовалюты с надежной токеномикой, такие как BTC и ETH, привлекают инвестиции, что приводит к росту цен. Токеномика играет решающую роль в фундаментальном криптоанализе.

2. Ценностное предложение

Какие качества делают криптовалютный проект достойным инвестиций? Что отличает один криптотокен как превосходную инвестицию по сравнению с другим? Ответ может зависеть от ценностного предложения криптовалюты.

Ценностное предложение по определению относится к преимуществам, которые компания, продукт или услуга предоставляют своим клиентам.

В случае с Биткойном его ценностное предложение заключается в его роли средства защиты от инфляции, высоком уровне децентрализации и безопасности, а также в его одноранговой платежной сети.

И наоборот, ценностное предложение Ethereum проистекает из его статуса ведущей платформы смарт-контрактов в мире и хостинга популярных децентрализованных приложений (dApps).

Между тем, ценностное предложение блокчейнов L1, таких как Solana (SOL), заключается в решении проблем, с которыми сталкивается более крупный конкурент Ethereum, таких как непомерные сборы за газ и ограниченная пропускная способность.

В других случаях специализированные платформы, такие как децентрализованный рынок вычислений на графических процессорах Render (RNDR), децентрализованная биржа Uniswap (UNI) и уровень доступности данных Celestia (TIA), фокусируются на предоставлении адаптированных продуктов и услуг.

3. Графики передачи и разблокировки токенов
Инвесторы в сфере криптовалют должны помнить о графиках передачи и разблокировки токенов. Когда создается криптовалютный проект, команда разработчиков, ранние спонсоры и основатели обычно получают значительную часть вновь сгенерированных токенов в качестве компенсации за свой вклад.

Токены, выделенные инсайдерам проекта, помещаются в смарт-контракт, который запрограммирован на постепенное выпуск токенов с предопределенными интервалами. Вестинговые токены выпускаются постепенно, чтобы контролировать их оборотное предложение, смягчать давление со стороны продавцов и обеспечивать поддержку потенциального повышения стоимости.

Разблокировка токенов с правами собственности может привести к значительному увеличению их оборотного предложения. Если члены команды разработчиков проекта, ранние спонсоры или основатели решат продать свои токены на открытом рынке, это потенциально может привести к снижению цены криптовалюты.

4. Настроения инвесторов

Настроения инвесторов отражают коллективное мировоззрение инвесторов. Финансовые рынки находятся под сильным влиянием человеческих эмоций, таких как страх и жадность. Часто эти эмоции заставляют инвесторов принимать иррациональные решения, что приводит к резкому росту цен и внезапным спадам на рынке.

В условиях бычьего рынка цены на криптовалюты могут расти без конкретного рыночного катализатора. И наоборот, медвежьи рынки обычно демонстрируют снижение интереса инвесторов и стагнацию цен на криптовалюту.

Опытные инвесторы часто развивают интуицию в интерпретации настроений рынка, что позволяет им выделяться из толпы и извлекать выгоду из иррационального поведения инвесторов.

5. Листинги рынков

Криптовалютные токены продемонстрировали тенденцию к росту цен перед их листингом на популярных централизованных биржах, таких как Binance и Coinbase.

Централизованные биржи обладают способностью привлекать новых инвесторов и капитал в криптовалюты, которые еще не включены в листинг. Эти платформы предлагают удобные интерфейсы, которые позволяют лицам, не владеющим криптовалютой, приобретать криптовалюту, используя традиционные способы оплаты, такие как дебетовые/кредитные карты.

Делистинг токенов обычно отрицательно влияет на их цены. Криптовалютный токен может быть исключен из списка из-за проблем со стороны регулирующих органов или уязвимостей безопасности.

Как можно эффективно прогнозировать цены на криптовалюту? 5 лучших методов криптоанализа

Криптотехнический анализ: сигналы и формации

Технический анализ предполагает тщательное изучение исторических рыночных данных, преимущественно цен и объемов, чтобы предвидеть предстоящие изменения цен. Аналитики, работающие в рамках этой концепции, предполагают, что вся доступная информация уже учтена в ценах, которые следуют тенденциям, которые, вероятно, сохранятся (до тех пор, пока они этого не сделают).

В основе технического анализа лежит представление о том, что прошлые движения цен служат наиболее надежным индикатором будущих тенденций. Графики цен и объемов, включая гистограммы, линейные графики и графики японских свечей, представляют собой основные инструменты, используемые в криптоанализе.

Технический анализ имеет особое значение для прогнозирования цен на криптовалюту из-за нескольких факторов:

• Повышенная волатильность: рынки криптовалют демонстрируют выраженную волатильность, при этом цены испытывают значительные колебания в течение коротких периодов времени. Эта волатильность часто порождает заметные ценовые модели и тенденции, которые могут использовать технические аналитики.
• Снижение институционального влияния: по сравнению с традиционными рынками, на криптовалютах меньше институциональных трейдеров, что приводит к тому, что движения цен менее предсказуемы и более восприимчивы к эмоциональной торговле – среда, способствующая применению технического анализа.
• Спекулятивная среда: при оценке криптовалюты избегаются традиционные показатели, такие как прибыль компании или коэффициенты P/E, что делает технический анализ более подходящим инструментом для спекуляций.

Аналитики используют различные технические индикаторы и графики для прогнозирования будущих движений цен. Например, скользящие средние, индекс относительной силы (RSI) и расхождение конвергенции скользящих средних (MACD) помогают определять тенденции и импульс криптовалюты.

Аналогичным образом, диаграммы, такие как двойные вершины и основания, треугольники, модели «голова и плечи» и флаги, дают представление о потенциальном продолжении или развороте преобладающих ценовых тенденций.

Применение технического анализа к Биткойну (BTC/USD)

Чтобы проиллюстрировать применение технического анализа на рынках криптовалют, мы можем изучить движение цены Биткойна от предыдущего пика в 2021 году до марта 2024 года, когда он достиг нового исторического максимума (ATH).

На приведенной выше диаграмме используется логарифмическая шкала, которая представляет колебания цен в процентах, а не в абсолютных значениях. Этот подход помогает более эффективно сравнивать относительные движения на разных таймфреймах.

• Предыдущий исторический максимум, наблюдавшийся в районе $60 000 в 2021 году, выступил сопротивлением во время второго теста, сформировав фигуру двойной вершины.
• После успешного первоначального тестирования была нарушена поддержка на уровне примерно 30 000 долларов США.
• Цена достигла своего минимума в конце 2022 года после бычьего расхождения RSI.
• Впоследствии цена откатилась примерно на 50% от минимумов, прежде чем закрепиться ниже 30 000 долларов, которые перешли от поддержки к сопротивлению.
• Затем цена протестировала, превзошла и впоследствии повторно протестировала уровень коррекции Фибоначчи 61,8% от снижения, наблюдавшегося в период с 2021 по 2022 год, а также преодолела порог перекупленности RSI в 70.
• В конечном итоге цена полностью отыграла 100% своего падения и достигла нового исторического максимума.
• Используя расширение Фибоначчи 161,8%, следующая долгосрочная целевая цена составит примерно 170 000 долларов.

Фундаментальный анализ криптовалют: макротенденции и особенности криптовалют

Фундаментальный анализ в сфере криптовалюты предполагает оценку внутренней стоимости монеты или токена путем рассмотрения экономических, финансовых и других качественных и количественных факторов.

По сути, это включает в себя ответ на вопрос: «Какова истинная ценность этой криптовалюты?» и последующую оценку того, соответствует ли текущая цена токена этой оценке.

В отличие от его применения на традиционных фондовых рынках, где анализ может быть сосредоточен на доходах компаний, дивидендах или условиях отрасли, основы криптовалют обычно вращаются вокруг двух различных наборов индикаторов.

Макро-влияния

Они включают в себя те же типы наборов данных, спреды и межрыночные факторы, которые анализируются макрофундаментальными аналитиками на рынках облигаций или форекс.

Сила доллара США. Стоимость криптовалюты часто демонстрирует обратную зависимость от силы доллара США. Ослабление доллара может повысить привлекательность криптовалют как средства сбережения.

Глобальные темпы инфляции. Уровень инфляции может повлиять на цены криптовалют, поскольку более высокая инфляция имеет тенденцию обесценивать бумажные валюты, тем самым увеличивая привлекательность твердых цифровых активов, таких как Биткойн.

Ликвидность: Понятие «ликвидность» является предметом споров среди экономистов относительно ее определения в финансовом контексте. В широком смысле высокая ликвидность подразумевает легкий доступ к инвестиционным фондам и большую толерантность к риску, что способствует повышению интереса к активам с высоким уровнем риска, таким как криптовалюты. И наоборот, условия низкой ликвидности могут иметь противоположный эффект.

Конкретные основы криптовалюты

Криптовалютный анализ включает в себя уникальные наборы данных, предназначенные исключительно для прогнозирования криптовалют, незнакомые трейдерам с традиционных финансовых рынков и требующие дополнительных исследований.

• Принятие: Показатели, указывающие на более широкое внедрение, такие как партнерство с авторитетными компаниями или интеграция в платежные системы, служат индикаторами повышения полезности и ценности. Этот фактор, возможно, оказывает наибольшее влияние на среднесрочную и долгосрочную тенденцию на крипторынках.
• Сетевая активность. В эту категорию входят такие показатели, как объемы транзакций, активные адреса и сетевые комиссии. Повышенная сетевая активность означает наличие надежного и используемого блокчейна, что потенциально повышает спрос на его собственную валюту.
• Скорость хеширования: совокупная вычислительная мощность, используемая для майнинга и обработки транзакций, отражает безопасность сети и потенциал роста, тем самым влияя на доверие инвесторов.
• Токеномика: Механизмы предложения, такие как механизмы максимального предложения или сжигания, оказывают глубокое влияние на стоимость криптовалюты. Ограниченное предложение в сочетании с растущим спросом может стимулировать рост цен.
• Деятельность по развитию: преданность делу и прогресс, продемонстрированные командой разработчиков проекта, служат ключевыми показателями его долгосрочной жизнеспособности и успеха.

Модели прогнозирования цен на базе искусственного интеллекта теперь доступны розничным трейдерам

Использование моделей прогнозирования цен на криптовалюту на основе искусственного интеллекта растет, что обусловлено сложной природой создания точных криптопрогнозов. Эти передовые модели прогнозирования используют системы обработки естественного языка (NLP) и машинного обучения (ML), обученные на обширных наборах данных, включающих исторические цены на криптовалюту, новостные события в реальном времени, упоминания в социальных сетях и анализ данных в цепочке.

Сегодня тщательно протестированные модели прогнозирования на основе искусственного интеллекта расширяют возможности рыночных торговых стратегий, позволяя генерировать прогнозируемую доходность, адаптированную к предпочтениям пользователей в отношении риска. Более того, отсутствие когнитивных предубеждений и бесэмоциональные процессы признаны существенными преимуществами торговых стратегий, основанных на искусственном интеллекте, и моделей прогнозирования цен.

Интересно, что глобальный характер индустрии блокчейнов и ее открытый исходный код облегчили розничным инвесторам доступ к моделям прогнозирования на основе искусственного интеллекта, которые ранее были доступны только институциональным инвесторам.

Ончейн-анализ для реакции рынка в режиме реального времени

Публичные блокчейны, такие как Биткойн и Эфириум, обеспечивают прозрачность, позволяя отслеживать и проверять историю транзакций в режиме реального времени. Эта прозрачность дала аналитикам и инвесторам возможность тщательно изучать рыночные сделки, поведение инвесторов и одноранговые взаимодействия, как никогда раньше, что привело к созданию более надежных моделей прогнозирования цен на криптовалюту.

Преодоление страха и жадности посредством анализа настроений

Анализ настроений включает в себя изучение эмоций и мнений инвесторов относительно конкретной криптовалюты или всего крипторынка.

Индекс страха и жадности служит отличной отправной точкой для анализа настроений на более широком рынке криптовалют. Этот индекс является ценным инструментом для криптопрогнозирования, целью которого является оценка того, правильно ли оцениваются активы в любой момент времени.

Индекс работает по принципу, что крайний страх обычно снижает цены на активы, тогда как крайняя жадность приводит к росту рыночных цен.