Что такое свинг-трейдинг? Все, что тебе нужно знать

Вероятно, вы знакомы с инвестированием и, возможно, даже с внутридневной торговлей. Но изучали ли вы свинг-трейдинг?

Свинг-трейдеры покупают и продают финансовые активы, такие как акции, быстрее, чем долгосрочные инвесторы, но медленнее, чем дневные трейдеры. Их типичная стратегия предполагает удержание позиций от нескольких дней до нескольких недель, чтобы извлечь выгоду из ценовых «колебаний» — промежуточных максимумов и минимумов в рамках более широкого тренда.

Здесь мы углубимся в различия между свинг-трейдингом, дей-трейдингом и долгосрочным инвестированием, а также ключевыми факторами, которые следует учитывать, прежде чем углубляться в свинг-трейдинг.

Стратегии свинг-трейдинга

Свинг-трейдеры часто используют статистические индикаторы, такие как скользящие средние и уровни поддержки или сопротивления, чтобы принимать решения о том, когда покупать или продавать акции.

Пересечение скользящих средних

Скользящее среднее представляет собой среднюю цену акции за определенный период. Например, пятидневная скользящая средняя акции отражает ее среднюю цену за последние пять дней, а ее 10-дневная скользящая средняя представляет ее среднюю цену за последние 10 дней.

Скользящие средние можно визуально представить в виде линий на графике акций рядом с фактической ценой акции. Свинг-трейдеры часто интерпретируют пересечения этих линий как сигналы к началу действий по покупке или продаже.

Например, если свинг-трейдер держит акцию, цена которой ранее оставалась выше линии пятидневной скользящей средней, а затем линия цены пересекает линию ниже линии скользящей средней, он может воспринять это как признак того, что импульс акции ослабевает. , что побудило их продать его.

Прорывы уровней поддержки и сопротивления

Иногда, когда акция растет, она часто приближается к определенному ценовому уровню и встречает сопротивление, прежде чем отступить, что указывает на борьбу за преодоление этого ценового уровня. Этот верхний барьер цены акции трейдеры называют уровнем сопротивления.

И наоборот, когда акции падают или демонстрируют беспорядочные колебания, они часто неоднократно падают до определенного уровня цен, прежде чем восстановиться, что позволяет предположить, что этот уровень цен служит поддержкой. Трейдеры называют эту нижнюю границу уровнем поддержки.

Подобно скользящим средним, свинг-трейдеры часто используют прорывы или прорывы уровней поддержки или сопротивления в качестве сигналов на покупку или продажу. Например, если цена акции ранее колебалась ниже определенного уровня сопротивления, а затем превзошла или «пробила» этот уровень сопротивления, свинг-трейдер может интерпретировать это как сигнал к покупке акций.

Стоит ли рассматривать свинг-трейдинг?

Прежде чем углубляться в свинг-трейдинг, очень важно оценить свое финансовое положение.

Выполняете ли вы свои финансовые обязательства, экономите деньги и инвестируете часть этих сбережений в недорогие индексные фонды для планирования выхода на пенсию и достижения других финансовых целей?

Есть ли у вас располагаемый доход после выполнения вышеуказанных требований — средства, которые вы можете позволить себе потерять?

Если ваш ответ на все эти вопросы положительный, вы можете продолжить свинг-трейдинг, используя средства, которые вы можете позволить себе потерять.

Однако, если вы ответили отрицательно на любой из этих вопросов, свинг-трейдинг может вам в данный момент не подойти. Стоит отметить, что большинство трейдеров несут убытки в первые месяцы торговли, и многие так и не достигают прибыльности.

Напротив, индекс S&P 500 с 1926 года исторически приносил среднюю годовую доходность примерно 10%. Независимо от того, новичок вы или опытный трейдер, если вы инвестируете в индексные фонды или ETF, отслеживающие этот индекс, ваша прибыль останется неизменной. последовательный.

Сравнение свинг-трейдинга, дневной торговли и долгосрочного инвестирования

Как отмечалось ранее, свинг-трейдинг занимает промежуточное положение между дневной торговлей и долгосрочным инвестированием. Однако концептуально он имеет больше общего с дневной торговлей.

И дей-трейдеры, и свинг-трейдеры стремятся к краткосрочной прибыли за счет применения технического анализа. Основное различие заключается в продолжительности их сделок. Дневная торговля предполагает удержание позиций менее чем на полный торговый день, иногда всего на несколько минут, тогда как свинг-трейдинг обычно охватывает несколько дней или даже недель.

Более того, методология, используемая в свинг-трейдинге, несколько отличается от методологии дневной торговли. Свинг-трейдеры анализируют долгосрочные тенденции для определения позиций, а затем стремятся извлечь выгоду из промежуточных максимумов и минимумов в рамках этих тенденций. Напротив, дневные трейдеры сосредотачиваются на использовании небольших внутридневных колебаний рынка, в значительной степени игнорируя долгосрочные тенденции.

Из-за различий в периодах удержания свинг-трейдеры обычно совершают меньше сделок по сравнению с дневными трейдерами, но нацелены на более высокую прибыль от каждой сделки.

С другой стороны, долгосрочные инвесторы стремятся получить прибыль в течение многих лет или десятилетий. Они полагаются на фундаментальный анализ для оценки будущего потенциала роста компании, выплаты дивидендов или перспектив восстановления и обычно придерживаются стратегии «купи и держи», пока не решат продать.